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崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金報銷的支付工作
2. 登記現(xiàn)金日記賬
3. 盤清庫存現(xiàn)金，保證賬證相符、賬款相符
4. 按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全
5. 負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)制單人員
6. 負(fù)責(zé)根據(jù)銀行收付記賬憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，拒絕簽發(fā)空頭支票和絕期支票
7. 負(fù)責(zé)擬訂資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況
8. 負(fù)責(zé)編制月度資金使用計劃、執(zhí)行表及有關(guān)資金分析報表
9. 負(fù)責(zé)公司各項資金收入及支出的歸集、匯總和核算
10. 根據(jù)資金收入及支出的歸集登記各類收入及支出明細(xì)賬
11. 負(fù)責(zé)對實際收入與計劃相比較，分析出現(xiàn)差異的原因
12. 負(fù)責(zé)投資的管理，辦理資本的增減核算
13. 負(fù)責(zé)建立、管理貸款、債券臺賬（貸款銀行、期限、利潤、金額）
14. 負(fù)責(zé)核實貸款、債券的支付利息
15. 負(fù)責(zé)往來款的管理，分析往來款的構(gòu)成和賬齡，并提出清理意見
16. 負(fù)責(zé)結(jié)算和支付時對往來款的核對和抵減
17. 負(fù)責(zé)編制日貨幣資金明細(xì)表
18. 分析、評價資金使用計劃的執(zhí)行情況
19. 負(fù)責(zé)資金劃撥單的審核，上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行
20. 負(fù)責(zé)核對下屬業(yè)務(wù)單位資金使用的報表和票據(jù)，監(jiān)控資金使用情況
任職資格：
1. 身體健康，有責(zé)任心和職業(yè)操守
2. 大專及以上學(xué)歷，財會專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
3. 掌握會計知識，熟悉財務(wù)管理知識，持有會計從業(yè)資格證書
4. 熟練使用電腦OFFICE軟件，具有良好的理解能力、溝通表達(dá)能力、計劃與執(zhí)行能力

職位類別： 出納員

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