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出納任職資格：

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)，大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

2、1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生均可。

3、北京市戶口。

4、良好的職業(yè)道德。

5、工作細(xì)致認(rèn)真，善于溝通。

崗位職責(zé)：

1、配合財(cái)務(wù)部建立并完善財(cái)務(wù)部出納管理制度、報(bào)銷制度等。

2、執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常資金支出進(jìn)行管理。

3、按規(guī)定辦理銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，每日登記現(xiàn)金日記賬，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，審核票據(jù)的

有效性。

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)

證券安全。

5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒等。

6、檢查銀行、庫存現(xiàn)金等，做到賬賬相符。

7、定期對(duì)財(cái)務(wù)出納狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)方案。

8、按時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，實(shí)施出納工作自查計(jì)劃。

9、根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定，開具與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國稅、地稅發(fā)票，檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)。

10、保管好各種賬本資料并按月裝訂，定期歸檔。

11、踐行各項(xiàng)規(guī)章制度和企業(yè)文化，廉潔自律，提高綜合素質(zhì)。

職位類別： 出納員

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